処理中
- 銀行の限度額表を確認、要約、管理します。経理部門と毎月、追跡データとソフトウェア会計データを比較します。
- 各銀行のプロジェクトの計画と実施限度を計算し、最適なコストとキャッシュフローを確保します。
・銀行での与信限度額の申請・再発行に関わる書類の作成。
- 定期的に、または銀行からの要請があった場合に銀行に送信する詳細なレポートを作成します(生産レポート、プロジェクトの実施状況など)
- 銀行の現金資源を見直し、バランスを取り、毎月、支払期日が来たら銀行の元本/利息債務を削減します。銀行の現金リソースのバランスを取り、自己資本やその他の費用でサプライヤーに支払います...
- 政策メカニズムや金利・手数料について銀行と協力する
- 上司の要求に応じたその他の業務